Gestion de la trésorerie et négociation bancaire Calcul, suivi et contrôle des agios bancaires et des intérêts d’emprunts

À propos de cette formation :

Niveau :	Moyen
Durée de la formation :	2 jours
Langue :	Français
Population cible :	• Trésoriers, Comptables, DAF, Chefs d'entreprise , Cadres et responsables comptables, financiers, auditeurs internes, et autres gestionnaires ainsi que tout cadres ayant une relation directe ou indirecte avec l’aspect financier de l’entreprise…….
Formateur :	consultant formateur dans le domaine depuis de nombreuses années.
Mode de formation :	Inter-entreprise
Certification :	Attestation agréé par l'Etat
Lieu de formation :	Hôtel 5*

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• Place du trésorier et celle de l’activité gestion de la trésorerie dans l’entreprise ou l’établissement.
• Comprendre les objectifs de la gestion de trésorerie : Couple : Rentabilité / sécurité.
• Savoir Elaborer un Budget de Trésorerie.
• Les techniques Adoptées pour la gestion de la trésorerie.
• Les outils qu’utilise le trésorier pour Gérer sa Trésorerie (Excédent & Déficit).
• Savoir maîtriser les conditions de banques afin de bien les exploiter.
• Établir les rapprochements bancaires.
• Vérifier les échelles d’intérêts en le recalculant selon les conditions bancaires.
• Relation du trésorier avec les banques et établissements financiers.